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中国外汇交易中心:促进银行间外汇市场衍生品交易与谈判

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  • 2019-04-04
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简介    摘要    【中国外汇交易中心:在银行间外汇市场推出衍生品协商交易功能】为进一步完善交易

    摘要

     【中国外汇交易中心:在银行间外汇市场推出衍生品协商交易功能】为进一步完善交易机制,提高交易效率,中国外汇交易中心(以下简称交易中心)将于2018年12月24日在新一代外汇交易平台CFETS FX2017(以下简称新平台)外汇衍生品询价交易模式下推出协商交易功能。

    

    

    

       关于在银行间外汇市场推出衍生品协商交易功能的通知  银行间外汇市场会员:  为进一步完善交易机制,提高交易效率,中国外汇交易中心(以下简称交易中心)将于2018年12月24日在新一代外汇交易平台CFETS FX2017(以下简称新平台)外汇衍生品询价交易模式下推出协商交易功能。具体安排如下:  一、交易机制  协商交易功能指在询价交易模式下,由一方(Taker)发起完整交易要素,另一方(Maker)可选择拒绝或确认,确认则达成交易。  协商交易功能上线后,外汇衍生品询价交易模式将支持意向性报价(RFQ)和协商交易(Negotiate)两种功能。  二、产品范围  支持人民币外汇期权和货币掉期,外币对货币掉期和外币利率互换交易,后续将视市场情况扩展至其他衍生品交易。  各交易品种协商交易要素与询价RFQ交易要素一致。  三、业务流程  交易双方可通过以下任一方式在新平台达成协商交易:一是新平台直接达成。一方通过新平台协商交易功能发起完整交易要素,另一方收到后确认则达成交易。二是即时通讯工具与新平台直连。交易双方可通过外汇即时通讯工具(专线版或互联网版)协商交易要素,达成交易意向后,交易要素可直通至新平台,交易双方通过新平台协商交易功能点击确认后达成交易。三是货币经纪与新平台直连。货币经纪人可通过互联网版外汇即时通讯工具为交易双方提供经纪服务,达成交易意向后,交易要素可直通至新平台,交易双方通过新平台协商交易功能点击确认后达成交易。  四、其他事项  (一)协商交易功能交易时间、交易确认、清算方式和收费安排等沿用外汇询价RFQ交易相关安排。  (二)12月24日起,会员机构登录系统时将自动更新,完成升级后即可使用协商交易功能。  (三)联系方式:021-23165015、021-23165208。  特此通知。  中国外汇交易中心  2018年12月20日(文章来源:中国外汇交易中心)

    

    

    

     (责任编辑:DF142)

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